Airmike Forex Market

Forex Stop Hunting Mês passado eu estive falando sobre algumas razões pelas quais Forex Brokers não estão caçando sua parada e que blog post tornou-se muito popular e tem um monte de interesse entre os membros da Comunidade Dukascopy, recebendo apenas um bom feedback. Na primeira parte do artigo Im que vai cobrir este assunto: Faz seu corretor caçar sua parada Perda e na segunda parte eu estou indo falar sobre o que significa realmente parar caçar e como você pode também lucrar com esta ação. Seu corretor caça seu Stop Loss Muitos aspirantes a novo comerciante são muito confusos sobre este assunto. Você verá este assunto surgindo em fóruns de negociação em uma base diária por comerciantes novatos que culpar qualquer outra pessoa, exceto eles próprios para seus negócios ruins e perdas. Muitos comerciantes novos e mesmo os comerciantes que estão neste negócio por anos têm esta idéia imperfeita que de algum modo seu corretor caça sua ordem de SL. A correta resposta a esta pergunta é: NÃO, eles não É muito arriscado para um corretor para empurrar o mercado com preços artificiais para desencadear a sua perda stop porque eles serão capturados em oportunidades de arbitragem muito vantajoso e Em segundo lugar, terão várias repercussões e sanções jurídicas. Na minha opinião, existem duas possibilidades sobre como corretor pode caçar o seu SL e cada uma destas opções é muito perigoso para um corretor para participar e essa é a razão pela qual você não vê isso acontecer. Primeiro cenário é o caso quando o corretor está empurrando preço artificial apenas para o seu feed, a fim de bater sua perda de stop. É muito fácil ver os benefícios Brokers desta ação, mas se você levar em consideração o RISCO real o expositor Broker-se verá que o seu não vale a pena participar com esta tática. O risco real é o corretor pode perder sua licença se theyre travado fazendo este práticas e logo estarão fora do negócio. É muito fácil de comparar o seu feed de dados com outros comerciantes feed de dados do mesmo Broker, e ver a discrepância entre o preço. O segundo cenário seria quando o corretor enviar preço artificial para todos os seus clientes. Mas se você está indo para ter em consideração o risco real você vai entender por que eles não vão participar nesta tática. Na verdade, se um corretor está fazendo isso, ele será pego em oportunidades de arbitragem muito vantajoso que pode ser explorado e eles wouldnt ser capaz de proteger sua exposição. Espero que por agora é muito claro por que esta idéia de que de alguma forma o seu corretor está aqui para caçar o seu SL é tão falho. O que é Stop Hunting / size / Agora vou cobrir este assunto e dar-lhe uma base sólida de por que você verá tantas vezes preço batendo sua ordem de stop loss e do que o mercado inverter. A especulação do mercado Forex é um jogo de soma zero e isso significa que para cada dólar um comerciante lucros, outro comerciante deve perder. A fim de fazer lucros consistentes, você terá que pensar e agir como um negociantes de fluxo de ordem. Você pode ter a melhor idéia de negociação, mas se você não pode encontrar uma contraparte para ter o outro lado do seu comércio você terá apenas uma idéia e não comércio, Por isso a liquidez é a resposta aqui, e compreender a microestrutura do mercado você verá por que tão frequentemente seu SL é atingido, por isso é o dinheiro inteligente que estão em busca de liquidez que está caçando seu SL. É muito fácil de ler um comportamento comerciante novato, como todos eles agem da mesma forma como a forma como os livros ensiná-los, mais frequentemente a maioria dos SLs será inferior ao último balanço baixo (ou suporte) ou acima último swing alta (ou resistência) . Veja a Figura 1 para uma ação clássica de fluxo de pedidos que aconteceu recentemente em EUR / USD e pode explicar ação de preço recente. Figura 1. Exemplo clássico de Stop Hunt acima do nível de resistência. É hora de você parar de culpar o seu corretor para suas perdas e assumir a responsabilidade por suas ações e se concentrar em aprender o que fazer para que seu SL não ser atingido e timing melhor o mercado irá ajudá-lo a evitar perdas desnecessárias. Quantas vezes têm Você viu este tipo de ação acontecendo uma e outra vez: Vamos apenas tomar, por exemplo, você vai curto GBP / USD em 1.5450 e você definir a sua paragem em 1.5500, logo abaixo do nível de resistência recente ou último balanço nível baixo, você definir o TP em 1.5300 , Dando-lhe uma relação 1: 3 de risco para recompensar. Mas assim que você entrar no mercado iniciar movendo contra você quebras acima do nível de resistência e atinge o seu SL. Próxima coisa que o mercado inverter e começar a dirigir na direção que você previu em primeiro lugar, e acelerar momentum acelerar e em breve você achar que seu TP poderia ter sido alcançado como você previu apenas que desta vez você está à esquerda sem posição como você Já estão fora. Quem é um Stop Hunter Podemos nos referir a um caçador de stop de alguém que tem a capacidade de mover o mercado como um banco ou um hedge fund ou algum grande jogador, e precisa de liquidez para despejar sua posição. Na maioria das vezes um caçador de stop é um comerciante contrária que está olhando para liquidar sua posição nessas paradas. Lembre-se que para cada comprador deve ser um vendedor, enquanto o mercado são governados pela simples equação de oferta e demanda do mercado são um jogo de soma zero. Hipoteticamente falando se permite dizer em um ponto no tempo, se todo mundo quer sair de sua posição de ativos por qualquer motivo e se o valor deste activo cair a zero traduzir que você está tendo um jogo de soma zero. Parar de caça funciona melhor quando a maioria dos comerciantes posições são enviesadas em um lado do mercado, seja ele grosseiro ou bullish. Quando você tem o sentimento do mercado no extremo, a maioria do comerciante estará colocando suas paradas em níveis óbvios que um caçador do batente está ciente de. Agora vamos entrar no lado da psicologia deste jogo de caça de parada, no exemplo acima, curto GBP / USD comércio por que um comerciante iria entrar em uma posição curta em 1,5450 quando você sabe que há maior demanda em 1.5500. Em seguida, acho que um caçador stop vai oferecer o preço para cima em um esforço para acionar as paradas acima de 1.5500 nível psicológico, e agora os shorts que colocar as suas paragens lá, agora tem que comprar de volta a sua posição, e theirre comprar de volta a sua posição a partir do Parar de caçadores que estão vendendo em um bom lucro simplesmente transferindo o dinheiro de sua conta para suas contas. Agora que os batentes foram cancelados o lado da demanda do mercado é abaixado eo mercado pode agora mover-se no sentido da linha da menos resistência e na direção que você previu no primeiro lugar. Claro que há uma segunda possibilidade onde temos uma cascata de paragem eo mercado não inverter, mas continua a acionar essas paradas se o livro é pesado o suficiente, assim, acelerar o movimento como novos comerciantes aderir ao passeio. Stop Hunt Example Agora vamos dar um passo adiante e dar uma olhada na ação de preço recente e ver como até mesmo você pode ser um caçador experiente parar e ser parte dos comerciantes de elite do mundo. Figura 2. Carta de EUR / USD 1h, caça de parada clássica. Figura 3. Gráfico GBP / CAD 1h, pare caçar abaixo do nível de suporte. Figura 4. Gráfico USD / CAD 1h, O mercado está limpando ambos os lados do mercado. Trader que shorted a resistência estão colocando sua parada logo acima, e os compradores que estão indo com a tendência também são retirados. IFigure 5. EUR / GBP 1h gráfico, Stop caça abaixo do nível de suporte. / IAs você pode ver a partir do exemplo acima comerciantes novatos lugar suas paradas em níveis previsíveis. O lado da psicologia de negociação é muito importante aqui e se você começar a pensar sobre as ações de outros participantes eo sentimento do mercado, você pode construir uma estratégia poderosa, usando o conceito de parar de caça. Infelizmente eu não tenho espaço suficiente para cobrir todo o assunto de parar de caça que é mais vasto, mas se você tiver alguma dúvida não hesite em endereço them. Translate para Russo Parecia um pouco estranho ter parágrafos inteiros negrito, o que não é normal Para escritores alfabetizados. Parece que, se você copiou o texto de um programa de texto, alguma formatação de texto foi ruim. Meu problema usual é a perda de espaço entre as palavras, então eu verifico e revê o texto toda vez. Às vezes o texto vai bold (realce). E eu gosto da idéia - definir o SL para que você não obter idéias estúpidas que vão fazer você perder todo o dinheiro. OK, eu prefiro esperar e mover SL quando o preço parece bom na zona de lucro. Então eu não choro quando SL é ativado, e Im em algum sonho terra. Jezz eu amo como você pensa. De algum tempo eu faço exatamente a mesma coisa. Eu tento encontrar configurações de brakout. Selecione apenas o melhor e definir um stop los vários pips sobre o lucro se eu tenho em mente um comércio mais longo. É uma boa estratégia eficaz. Se vai deus você tem um bom comércio. Se não. Reabri-lo a um preço melhor. Ficar com o comércio - até -1 me enoja. Eu tenho um alergy para minuses ----- :))))))) Daytrader21. Você delineou aqui um grande assunto para cada comerciante. Eu tive esse problema no começo. Eu realmente acreditei que o corretor está caçando meu stop loss. Bem, eu estava certo em alguns casos. Eu troquei no começo com algumas lojas obscuras do balde estabelecidas em algumas ilhas esqueceu por deus ele mesmo. Além destes erros do rockie, o corretor obviosly não caça sua perda do batente. Mercado faz isso insted. Bro você esboçou o essencial neste artigo. O fator psiológico. O mercado de buracos é uma grande multidão emocional. Com o tempo você aprende a antecipar com mais precisão foram os pontos de viragem, reverals, retracemnt pode ou não pode ocorrer, o falso breakout. Etc Tudo isso vem em anos de trading. Evrything que sobe tem que vir para baixo. É o ponto mais baixo do universo. Você apenas tem que prever que tendo conta do Time Frame você está olhando. Cheers amigo. Grande trabalho com o artigo. Tenho certeza de que todas as suas séries permanecerão aqui por algum tempo para que muitas pessoas gostem de ler e aprender. MetalMind obrigado pelas boas palavras. Todo o conceito de fluxo de pedidos é muito fascinado e se você pode compreendê-lo seu jogo vai intensificar o seu jogo e trazer o seu comércio para um novo nível. Pode fazer a diferença entre um perdedor e um vencedor. A perda da caça da perda era um do assunto o mais discutido poucos anos há. E a razão era simples, porque os corretores realmente fizeram esta técnica contra clientes. Agora é uma nova era (STP-ECN idade) e não há nenhuma razão para parar a perda de caça. Porque a maioria dos corretores mudam de mecanismo e política e eles precisam de clientes para ganhar dinheiro. Poucos anos atrás, era diferente. Cada única conta cliente e plataforma era diferente. Você pode verificar no youtube abundância de plugins para MT4 com ordens especiais para congelamento, re-cotação e muitas outras coisas. Deus abençoe a evolução e o novo motor de correspondência :) btw artigo agradável :) Há uma explicação simples para o chamado consumo de parar de caça da liquidez fornecida pelas ordens de parada (depende do volume) Mas, como Airmike disse isso raramente acontece Na nova era de negociação) Airmike nenhum corretor respeitável vai se envolver nesta tática e Ive sido dando os meus argumentos no meu artigo, mas tenho que admitir alguns corretores sem nome pode realmente feito isso, mas em primeiro lugar por que você Abrir uma conta com tal corretor que provavelmente tinha pouco número de contas. Lembro-me de ter visto esses vídeos no youtube há muito tempo, e eu não posso acreditar que as pessoas realmente se apaixonar por esse BS doctortyby Isso é o ponto do meu artigo, os povos estão em busca de liquidez quando o comércio de outra forma você pode ter a melhor idéia de negociação no mundo Mas sem ter uma contraparte youre esquerda com apenas uma idéia. Se você estiver lendo meu artigo pròxima youll vê que Im que não responsabiliza os corretores completamente o oposto. Parar a caça ocorre, mas por causa de outras razões e como você disse o consumo de liquidez é uma das razões. OK, eu tentei escrever um artigo. Eu realmente comecei 10 dias atrás, pensando no tema da reação do mercado. Agora, eu não estou satisfeito. Toda a idéia é realmente complexa e precisa de algumas explicações matemáticas, mas eu fiz o meu melhor para tentar torná-lo legível: P Voltar para o tópico - de 95-97 de contas queimadas, quanto esforço o corretor realmente tem que fazer Empurrá-lo para a margem de chamada Não muito que eu acho. É tudo na cabeça: P Jezz há muitas pessoas inteligentes aqui, e eu não estou me incluindo aqui :)), que pode compreender coisas complexas. Você pregou em relação à chamada de margem, corretores não tem que fazer nada como a taxa de sucesso neste negócio é muito baixo, todo mundo morre por sua própria hand. Using volatilidade implícita como um indicador em Forex Introdução: volatilidade implícita (IV Ou vol) em essência é a mudança esperada no preço durante um período dado e é um indicador útil, se não, um pouco peculiar. Como IV é um fator em modelos de preços de opções com todas as outras coisas sendo iguais (como no preço de exercício, duração etc.) quanto maior o IV, maior o preço da opção. Para demonstrar este ponto claramente, podemos ver abaixo de um mês EURUSD no contrato de opção de dinheiro. Na escala da esquerda podemos ver a volatilidade implícita como um número, muitas vezes expresso em. E na escala da direita, temos o prêmio na mesma opção. Aqui, podemos seethe premium (preço) é de 100 pips ou 0,01 (em cotações EURUSD) e pode ser visto como o prémio flutua perfeitamente com volatilidade implícita. Então, agora que temos a idéia básica de que o IV está correlacionado com o preço do prémio que podemos usar isso para analisar de várias maneiras. Reversões de risco: Uma inversão de risco de FX (Rs) é simplesmente colocada como a diferença entre a volatilidade implícita entre um contrato de venda e um contrato de compra que estão abaixo e acima do preço spot atual, respectivamente. Basta colocar IV de chamada - IV de put. O padrão de mercado para reversões de risco está usando os 25 contratos delta. Agora isso é principalmente arbitrária para a análise, mas para facilitar a compreensão Ive anexado um gráfico mostrando os preços de greve para 25 chamadas delta e 25 delta puts. O que é crucial a partir daqui é a idéia de os contratos de Put estão abaixo do preço spot e chamadas estão acima. É também para notar para a próxima imagem que quanto menor o delta, mais longe da mancha o preço de greve do contrato é. I. e. 10 delta está mais distante de Spot do que 25 delta e 40 delta etc. assim nós trazemos isto em diante e nós podemos construir o que é chamado um sorriso de volatilidade para o EURUSD para a maturidade de 1 mês. Então aqui temos IVon no eixo y e os contratos de 1 mês definidos por delta. O que podemos ver claramente é que o sorriso não é simétrico e isso leva a como podemos analisar os mercados de opções. Ligar de volta à idéia que IV é proporcional ao preço de um contrato, então nós podemos ver que o preço de contratos do put é muito maior do que aquele das chamadas. Então o que isso nos diz Bem, simplesmente, há uma maior demanda por puts do que chamadas - simplesmente porque a maior demanda leva a preços mais altos. Quando alguém compra um put, que é um comércio de baixa, e quando alguém compra uma chamada é otimista, por isso isso nos diz há mais demanda para ser bearish o EURUSD ao longo do próximo mês 1 de bullish. MAS, este é um instantâneo contra um único período de tempo, não é muito uso quando comparando ao longo do tempo, porque você não sabe se esta linha foi mais íngreme ou menos profundo do que o dia anterior ou semana etc etc Então, aqui temos no vermelho o rolamento 1 mês 25 delta risco reversão (a diferença em IV entre os 25 delta chamada e put). Como podemos ver há uma correlação muito forte, e assim deve haver. Como a linha se move para cima, o mercado está se tornando relativamente mais otimista, como a demanda de mudança para chamadas é maior do que a mudança na demanda por puts. Esta idéia também pode ser facilmente considerado no lado negativo também. Aqui está outro exemplo, potencialmente negociável para o AUDUSD e AUD 1 mês 25D RR (vermelho) Então o que podemos ver aqui é que eles foram altamente correlacionados até recentemente. Onde o 25D RR de repente parou de seguir o AUDUSD e começou a mover-se mais alto bastante rápido. O que isto significa é que os comerciantes de opções estavam ficando muito otimista AUDUSD como a demanda por chamadas foi aumentando em relação a coloca. Isso resultará em uma das duas coisas ou o mercado de opções será certo, eo AUDUSD vai subir. Ou, eles estão errados e eles terão que cobrir suas posições. No primeiro caso, o mercado de opções está procurando um aperto curto no mercado spot, onde aqueles curtos estão pagando a cada dia um pequeno swap para segurar curto, e quanto mais tempo não cair mais eles perdem, e assim, eventualmente, eles decidem Comprar suas posições e, como tal, o preço à vista sobe. Neste último caso, os mercados de opções são muito otimistas e se eles são provados errado pelo tempo suas opções expiram, eles precisarão delta e hedge gama para reduzir a exposição e isso vai forçar o preço mais baixo, bem como a inversão de risco . De qualquer maneira, espero que este artigo tenha ajudado na compreensão de como se pode olhar para a idéia de volatilidade implícita ser proporcional ao preço e, em seguida, usando isso para analisar o posicionamento no mercado e, em seguida, procurando idéias de comércio potencial baseado nisso. Obrigado pela leituraEu congratulo-me com qualquer pergunta nossos valores nosso pessoal Líder b2b editor, especializada em online, comunidades interativas profissionais Sobre nós Com uma gama de serviços, incluindo sites, publicações de e-mail, prêmios da indústria e eventos, Sift Media entrega original, marca de conteúdo a mais de metade a Milhões de profissionais em contabilidade, TI, RH e treinamento, marketing e pequenas empresas. Produzindo conteúdo de qualidade e envolvendo nossos públicos profissionais em vários pontos de contato, oferecemos oportunidades exclusivas de marketing que oferecem um retorno genuíno sobre o investimento. 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